HG nr. 1138/2013 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 1.138/2013
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Monitorul Oficial nr. 11 din 08.01.2014
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"
Sediul/Adresa: Galați, Strada Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: 1644670
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei - | ||||||
INDICATORI | Nr. rd. | BVC rectificat 2013 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 80.031,10 | |||
1 | Venituri din exploatare | 2 | 77.431,10 | |||
2 | Venituri financiare | 3 | 2.600,00 | |||
3 | Venituri extraordinare | 4 | 0,00 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd. 6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 80.031,10 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 77.431,10 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 7 | 33.081,70 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 8 | 800,06 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 34.494,00 | |||
C1 | ch. cu salariile | 10 | 21.649,00 | |||
C2 | bonusuri | 11 | 1.244,00 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 3.625,00 | |||
cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 3.475,00 | ||||
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 698,00 | |||
C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 7.278,00 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 9.055,34 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 17 | 2.600,00 | |||
3 | Cheltuieli extraordinare | 18 | 0,00 | |||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 0,00 | |||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | ||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | ||||
1 | Rezerve legale | 22 | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 23 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 24 | ||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 și 26. | 27 | ||||
7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 28 | ||||
8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | ||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz | 30 | ||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 31 | ||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 1.595,00 | |||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 33 | 1.595,00 | |||
a) | cheltuieli materiale | 34 | 150,00 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 35 | 800,00 | |||
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | 550,00 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 37 | 75,00 | |||
e) | alte cheltuieli | 38 | 20,00 | |||
VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 39 | 130.576,00 | |||
1 | Alocații de la buget din care: | 40 | ||||
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 40 bis | |||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 41 | 130.576,00 | |||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | ||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 662 | |||
2 | Nr. mediu de salariați total | 44 | 662 | |||
3 | Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: | 45 | 22.893,00 | |||
a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 21.649,00 | |||
b) | bonusuri | 47 | 1.244,00 | |||
4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 2.725,20 | |||
5 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificațiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 2.881,80 | |||
6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44) | 50 | 116.965,41 | |||
9 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 51 | 1.000,00 | |||
10 | Plăți restante, în prețuri curente | 52 | 0,00 | |||
11 | Creanțe restante, în prețuri curente | 53 | 785,00 | |||
| ← HG nr. 1088/2013 - modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 834/2007... | HG nr. 1167/2013 - declararea anului 2014 „Anul Brâncoveanu” → |
|---|
