HG nr. 87/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea MDRAP
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 87/2015
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Monitorul Oficial nr. 125 din 18.02.2015
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 39 alin. (4) și a art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Operatorul economic: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
Cod unic de înregistrare: RO14273221
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015
mii lei | |||||||||||||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/Preliminat an precedent (2014) | Propuneri an curent (2015) | % | Estimări an 2016 | Estimări an 2017 | % | ||||||||||
9=7/5 | 10=8/7 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 19.270,85 | 35.550,00 | 184,48 | 36.493,00 | 37.693,00 | 102,65 | 103,29 | ||||||||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 19.111,30 | 35.030,00 | 183,29 | 35.774,00 | 36.774,00 | 102,12 | 102,80 | ||||||||
a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 700,00 | - | 350,00 | ||||||||
2 | Venituri financiare | 5 | 159,55 | 520,00 | 325,93 | 719,00 | 919,00 | 138,27 | 127,82 | ||||||||
3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 17.729,80 | 30.943,61 | 174,53 | 30.889,63 | 30.889,63 | 99,83 | 100,00 | ||||||||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 17.727,80 | 30.941,61 | 174,54 | 30.882,63 | 30.882,63 | 99,81 | 100,00 | ||||||||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 7.626,66 | 14.498,92 | 190,11 | 15.162.04 | 15.162.04 | 104,57 | 100,00 | ||||||||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 377,55 | 385,85 | 102,20 | 512,11 | 562,11 | 132,72 | 109,76 | ||||||||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 9.129,24 | 15.084,87 | 165,24 | 14.467,52 | 14.919,52 | 95,91 | 103,12 | ||||||||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 7.361,04 | 12.364,54 | 167,97 | 12.436,11 | 12.736,11 | 100,58 | 102,41 | ||||||||
C1 | cheltuieli cu salariile | 13 | 7.079,17 | 9.914,50 | 140,05 | 11.145,94 | 11.445,94 | 112,42 | 102,69 | ||||||||
C2 | bonusuri | 14 | 281,87 | 2.450,04 | 869,21 | 1.290,17 | 1.340,17 | 52,66 | 103,88 | ||||||||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 68,92 | 198,29 | 287,71 | 0.00 | - | - | - | ||||||||
cheltuieli cu plați compensatoni aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |||||||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 30,56 | 138,00 | 451,59 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | |||||||||
C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 1.737,64 | 2.582,33 | 148,61 | 2.662,67 | 2.762,67 | 103,11 | 103,76 | ||||||||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 594,35 | 971,97 | 163,54 | 1.109,70 | 1.109,70 | 114,17 | 100,00 | ||||||||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 7,00 | 7.00 | 350,00 | 100,00 | ||||||||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.541,04 | 4.606,40 | 298,91 | 5.603,37 | 6.803,37 | 121,64 | 121,42 | ||||||||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0,00 | 885,82 | 896,54 | 1.088,54 | 101,21 | 121,42 | |||||||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 1.541,04 | 3.720,58 | 241,43 | 4.706,83 | 5.714,83 | 126,51 | 0,00 | |||||||||
1 | Rezerve legale | 25 | |||||||||||||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | |||||||||||||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 1.541,04 | 3.720,58 | 241,43 | 123,82 | 0,00 | 3,33 | |||||||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |||||||||||||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |||||||||||||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | |||||||||||||||
7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | |||||||||||||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale ș societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |||||||||||||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |||||||||||||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |||||||||||||||
c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | |||||||||||||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0,00 | 4.583,01 | 5.714,83 | 17,11 | 0,00 | ||||||||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |||||||||||||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | |||||||||||||||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||||||||||||||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||||||||||||||
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |||||||||||||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||||||||||||||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||||||||||||||
VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 224.289,66 | 891.787,68 | 397,61 | 934.654,58 | 1.040.036,58 | 104,81 | 111,27 | ||||||||
1 | Alocații de la buget | 44 | 223.358,66 | 872.750,00 | 390,74 | 931.000,00 | 1.036.000,00 | 106,67 | 111,28 | ||||||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||||||||||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 224.289,66 | 891.787,68 | 397,61 | 934.654,58 | 1.040.036,58 | 104,81 | 111,27 | ||||||||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||||||||||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 111 | 150 | 135,14 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 108 | 148 | 137,04 | 148 | 148 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 5.626,63 | 6.850,37 | 121,75 | 7.002,31 | 7.171,23 | 102.22 | 102,41 | ||||||||
4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 5.462,32 | 5.582,49 | 102,20 | 6.275,87 | 6.444,79 | 112,42 | 102,69 | ||||||||
5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 176,96 | 236,69 | 133,76 | 241,72 | 248,47 | 102.12 | 102,80 | ||||||||
6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |||||||||||||||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 920,03 | 870,42 | 94,61 | 846,45 | 819,51 | 97,25 | 96,82 | ||||||||
8 | Plăți restante | 55 | |||||||||||||||
9 | Creanțe restante | 56 | |||||||||||||||
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
| ← HG nr. 84/2015 - modificarea anexei la HG nr. 311/2007 -... |
|---|
