HG nr. 127/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE ( Rd.l= Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

271.376

1

Venituri din exploatare

2

155.660

2

Venituri din operațiuni intre IFN si instituțiile de credit

3

24.234

3

Venituri din provizioane si recuperări creanțe

4

91.482

П

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 =Rd.6+Rd.18+Rd.19)

5

183.591

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

34.720

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

10.018

В

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

400

С.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

23.875

С0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.10= Rd.l1+Rd.12)

10

16.439

Cl

Cheltuieli cu salariile

11

15.690

C2

Bonusuri

12

749

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

15

2.265

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

36

5.171

D.

Alte cheltuieli de exploatare

37

427

2

Cheltuieli din operațiuni intre IFN si instituții de credit, din care:

18

120

3

Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile

19

148.751

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

87.785

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

3.912

V

PROFIT contabil RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT.

din care:

22

83.873

1

Rezerve legale

23

4.389

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

24

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

25

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele соfinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27 reîntregire cu participare la profit cf. Ordin 2032/2013)

28

79.484

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

29

1.231

8

Minim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

70.428

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

31

71.535

b)

dividende cuvenite bugetului local

32

0

c)

dividende cuvenite altor acționari

33

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 29 și Rd. 30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

34

7.949

VI

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

35

2.244

VII

Surse proprii

36

2.244

VIII

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

37

2.244

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

38

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

174

2

Nr. mediu de salariați total

40

170

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/rd.40/12* 1000)

41

8.058

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.11/rd.40/12*1000)

42

7.691

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.40)

43

916

6

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.l)*1000

44

677

7

Plăți restante

45

0

8

Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate)

46

7,34

9

Creanțe restante

47

0