Ordinul MFP nr. 319/2014 - stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operațiunile de plăți derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit și pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi purtătoare de dobândă:

a) cont 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației centrale finanțate integral din venituri proprii“;

b) cont 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii“;

c) cont 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare“;

d) cont 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare“;

e) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici“, deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) cont 53.01.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție“;

g) cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare“,

(1) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile menționate la art. 1 se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naționale a României și prin regulile de sistem aplicabile participanților la sistemul electronic de plăți.

(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menționat la art. 1 se percepe un comision lunar de 5,00 lei.

(1) Plata comisioanelor stabilite la art. 2 se efectuează astfel:

a) pentru conturile menționate la art. 1 lit. a)-d) plata se efectuează de către instituțiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza "Situației privind comisioanele de plătit pentru luna ..........“, transmisă de unitățile Trezoreriei Statului. În situația în care instituțiile publice nu efectuează plata în termen, unitățile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora;

b) pentru conturile menționate la art. 1 lit. e)-g) plata se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operațiunea de procesare a ordinului de plată. În situația în care în conturi nu există disponibilități suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.

(2) În situația în care în soldul conturilor prevăzute la art. 1 nu există suficiente disponibilități care să permită debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/lună, unitățile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta să devină zero, iar diferența se înregistrează drept comision de încasat

Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intra în vigoare începând cu luna martie 2014.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.