Ordinul Ministerului Transporturilor MFP nr. 72/2015 nr. 212/2015 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2015 și a situației centralizate - veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe 2015 ale Regiei Autonome „Administrația...

Monitorul Oficial nr. 159 din 06 martie 2015

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDINNr. 72/2015Nr. 212/2015

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Monitorul Oficial nr. 159 din 06.03.2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4.

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanțelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA Nr. 1*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

2015

Prevederi

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE

1

802.091,32

1

Venituri din exploatare, din care:

2

776.291,32

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

747.791,32

a1

servicii navigație aeriană de rută

4

660.518,93

a2

servicii navigație aeriană de terminal

5

57.276,84

a3

din alte surse

6

1.100,00

a4

ajustări

7

28.895,54

b)

servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi

8

18.500,00

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană

9

0,00

d)

producția de imobilizări

10

e)

alte venituri din exploatare

11

10.000,00

2

Venituri financiare, din care:

12

25.800,00

a)

din imobilizări financiare

13

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

c)

din dobânzi

15

8.200,00

d)

alte venituri financiare

16

17.600,00

3

Venituri extraordinare

17

II

CHELTUIELI TOTALE

18

778.957,10

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

758.957,10

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

532.337,58

a1

cheltuieli cu salariile

21

380.928,09

a2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

22

115.227,59

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

34.579,60

a3.1 cheltuieli sociale prevazute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

24

4.500,00

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

1.602,30

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

156.650,76

b1

cheltuieli materiale

27

8.242,68

b2

cheltuieli cu energia și apa

28

5.000,00

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

30

132.408,08

b4.1 EUROCONTROL

31

36.780,32

b4.2 AACR

32

10.168,04

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

11.000,00

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

b5.2 chelt. de reclamă și publicitate

35

300,00

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

2.100,00

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

37

69.968,76

2

Cheltuieli financiare, din care:

38

20.000,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

b)

alte cheltuieli financiare

40

20.000,00

3

Cheltuieli extraordinare

41

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

23.134,21

IV

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.516,40

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

19.617,81

1

Rezerve legale

45

1.156,71

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

46

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

47

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

5

Alte repartizări prevăzute de lege

49

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

50

18.461,10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

51

1.846,11

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

52

9.230,55

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

53

9.230,55

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

54

182.115,61

1

Surse proprii

55

182.115,61

2

Alocații de la buget

56

3

Credite bancare

57

a)

- interne

58

b)

- externe

59

4

Fonduri europene

60

5

Alte surse

61

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

62

182.115,61

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

63

182.115,61

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

64

a)

interne

65

b)

externe

66

VIII

REZERVE, din care:

67

2.079,77

1

Rezerve legale

68

1.156,71

2

Rezerve statutare

69

3

Alte rezerve

70

923,06

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

71

1

Venituri totale

72

802.091,32

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

778.957,10

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.553

4

Nr. mediu de salariați total

75

1.542

5

Productivitatea muncii în unități valorice (venituri totale/nr.mediu personal)

76

520,16

6

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

971,16

7

Plăți restante

78

a)

prețuri curente

79

b)

prețuri comparabile

80

8

Creanțe restante*

81

a)

prețuri curente

82

27.500,00

b)

prețuri comparabile

83

27.500,00

ANEXA Nr. 2

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

2015

Prevederi

0

1

2

3

4

I

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

766.291,32

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

747.791,32

a1

servicii navigație aeriană de rută

3

660.518,93

a2

servicii navigație aeriană de terminal

4

57.276,84

a3

din alte surse

5

1.100,00

a4

ajustări

6

28.895,54

b)

servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi

7

18.500,00

II

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

758.957,10

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

697.119,27

a1

servicii navigație aeriană de rută, din care:

10

642.106,41

a1.1 cheltuieli cu personal

11

447.682,96

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

135.256,32

a1.2.1 ROMATSA

13

88.937,08

a1.2.2 EUROCONTROL

14

36.780,32

a1.2.3 AACR

15

9.538,92

a1.3 amortizare

16

59.167,13

a2

servicii navigație aeriană de terminal, din care:

17

55.012,86

a2.1 cheltuieli cu personal

18

41.623,03

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

9.291,68

a2.2.1 ROMATSA

20

8.662,56

a2.2.2 AACR

21

629,12

a2.3 amortizare

22

4.098,15

b)

servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

61.837,83

b1

cheltuieli cu personal

24

43.031,59

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.102,76

b3

amortizare

26

6.703,48

← Ordinul MFP nr. 223/2015 - modificarea și completarea Normelor...  Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 130/2015 - abrogarea... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre Ordinul Ministerului Transporturilor MFP nr. 72/2015 nr. 212/2015 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2015 și a situației centralizate - veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe 2015 ale Regiei Autonome „Administrația...