HG nr. 127/2016 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Bucureşti, 2 martie 2016.
Nr. 127.
ANEXĂ*)
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Moliere nr. 6—8
Cod unic de înregistrare: RO 2351555
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2016 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 352801,37 | |||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 350142,43 | |||
Vanzari imobile OUG 15/2013 | 2bis | 147375,00 | ||||
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | |||
2 | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 | ||
3 | Venituri financiare | 5 | 2658,94 | |||
II | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | |||
1 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 441481,70 | |||
Vanzari imobile OUG 15/2013 | 7a | 89898,75 | ||||
Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 431155,00 | ||||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 156482,03 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 16203,88 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 88776,27 | |||
CO | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 72346,45 | |||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 64479,16 | |||
C2 | bonusuri | 14 | 7867,29 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 | |||
cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 | ||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 941,27 | |||
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 15488,55 | |||
2 | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 169692,82 | ||
3 | Cheltuieli financiare | 20 | 10326,70 | |||
III | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | |||
IV | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -88680,33 | |||
V | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0,00 | |||
1 | PROFITUL contabil RAMAS DUPÂ DEDUCEREA | 24 | 0,00 | |||
2 | Rezerve legale | 25 | ||||
3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||
4 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi- din rezerva constituita din amortizare reevaluare ct 1175 (impozitată) | 27 | 137103,65 | |||
5 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 163/3.III.2016
13
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2016 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |||
7 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0,00 | ||
8 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 0,00 | ||
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0,00 | |||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |||
9 | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | ||
VI | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |||
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | ||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | |||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||
VIII | 1 | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 67443,14 | |
Alocaţii de la buget | 44 | 1203,85 | |||
|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din | 45 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 66769,86 | ||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 2004,00 | ||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 2111,00 | ||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 2657,27 | ||
4 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2545,36 | ||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 165,87 | ||
6 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 54 | 1251,36 | ||
8 | Plăţi restante | 55 | 0,00 | ||
9 | Creanţe restante | 56 | 121770,19 | ||
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
| ← HG nr. 126/2016 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli... | Rectificări → |
|---|
