HG nr. 210/2020 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2020

0

1

2

4

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

82.717

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

80.981

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

2

Venituri financiare

⁵

1.736

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

53.683

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

53.658

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

12.610

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

430

c.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:

10

34.630

C0

Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

32.955

C1

ch. cu salariile

12

29.309

C2

bonusuri

13

3.646

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

-

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

-

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

753

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

922

D.

alte c

cheltuieli de exploatare

18

5.988

2

Cheltuieli financiare

19

25

III

REZULTATUL BRUT (profit'pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

29.034

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

4.555

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI sus

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

24.479

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

24.479

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2020

0

1

2

3

4

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

1.387

8

Minimum 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiiior naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

12.933

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

11.546

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

4.2

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate 44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

69.908

1

Alocații de la buget

47

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

42.686

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

325

2

Nr. mediu de salariați total

51

320

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

8.582

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

8.052

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

253

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

253

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

-

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1 )x1000)

57

649

9

Plăți restante

58

-

10

Creanțe restante

59

2.000