HG nr. 266/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.870.175

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.826.885

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

43.290

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.699.430

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.636.302

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2.046.969

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

31.049

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

185.317

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

139.805

C1

Cheltuieli cu salariile

13

123.760

C2

bonusuri

14

16.045

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

500

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

6.729

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

38.283

D

alte cheltuieli de exploatare

19

372.967

2

Cheltuieli financiare

20

63.128

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

170.745

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

32.032

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

138.713

1

Rezerve legale

25

7.562

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

39.900

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91.251

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

6.542

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

48.897

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

28.693

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

20.204

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

42.354

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

821.594

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

491.874

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.180

2

Nr. mediu de salariați total

49

2.180

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.007

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

4.731

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.297

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

940,5

8

Plăți restante

55

124

9

Creanțe restante, din care:

56

184.787

- activitatea proprie

56a

60.814

- administrarea schemei de sprijin

56b

123.973