HG nr. 311/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+R+6)

1

33.930,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33.230,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

700,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

33.415,84

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32.494,84

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

12.833,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1.214,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.412,84

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd,14)

12

8.008,00

C1

ch. cu salariile

13

7.116,00

C2

bonusuri

14

892,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

311,50

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

340,65

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.752.69

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8.035,00

2

Cheltuieli financiare

20

921,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

514,16

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

514,16

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

514,16

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

4.423,60

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

8.847,20

a)

cheltuieli materiale

38

44,84

b)

cheltuieli cu salariile

39

595,36

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

7.924,77

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

145,53

e)

alte cheltuieli

42

136,70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10.523,60

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10.523,60

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

260

2

Nr.mediu de salariați total

49

247

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd .49)/12*1000

50

2.653,85

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd. 13/Rd .49)/12*1000

51

2.400,81

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

134,53

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984,85

8

Plăți restante

55

2.946,00

9

Creanțe restante

56

12.000,00