HG nr. 412/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BUGET an 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

101903

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

101606

a)

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

62279

2

Venituri financiare

5

300

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd20+Rd.21)

7

101896

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

a

101556

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

31071

a.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

7827

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

60927

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

47146

C1

ch. cu salariile

13

40275

C2

bonusuri

14

6871

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

397

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

13309

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1731

2

Cheltuieli financiare

20

300

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

50

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

50

1

Rezerve legale

25

2,50

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

47,50

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

3

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor nationale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

23,80

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul ne repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

23,70

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu Mieriile

39

e)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7314

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTII

46

7314

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

980

2

Nr. mediu de salariați total

49

980

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49) /12*1000

50

4009

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3425

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

104

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente reîntregita pe total an (mii lei/persoană)(Rd. 149*12/3)

52a

104

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999.51

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

28