HG nr. 406/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30.397

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30.257

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

140

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

27.921

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

27.789

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3.295

В

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

17.211

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.551

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.516

C1

ch. cu salariile

13

3.858

C2

bonusuri

14

658

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

520

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

304

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.211

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

732

2

Cheltuieli financiare

20

132

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.476

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

417

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.060

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.060

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

200

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.130

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.130

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționar)

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

35

930

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

6.276

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

7.340

a)

cheltuieli materiale

38

2.608

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.777

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

2.368

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

443

e)

alte cheltuieli

42

144

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.482

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.482

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

152

2

Nr.mediu de salariați total

49

152

3

Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială^*

50

2.336

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd. 13/Rd.49)/12*1000

51

2.115

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

199

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000

54

918.5

8

Plăți restante

55

0

9

Creanțe restante

56

4.700