HG nr. 462/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE ( Rd.1= Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.674.327

1

Venituri din exploatare

2

1.659.505

a) subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

3

b) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

14.822

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6+Rd. 18+Rd. 19)

7

1.266.219

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.256.786

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

446.806

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

247.589

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

374.212

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd.13+Rd. 14)

12

282.794

C1

Cheltuieli eu salariile

13

199.445

C2

Bonusuri

14

83.349

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

100

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

17

4.818

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

86.500

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

188.179

2

Cheltuieli financiare

20

9.433

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

408.108

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

66.978

V

PROFIT CONTABIL. RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

341.130

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

341.130

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

10.596

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

175.863

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

102.897

dividende cuvenite Fondului Proprietatea

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari persoane fizice si juridice

34

72.966

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

165.267

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

547.639

1

Alocații de la buget

44

Alocării bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

419.124

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.828

2

Nr. mediu de salariați total

49

4.883

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/rd.49/12*1000)

50

4.826

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/

persoana) (Rd.l3/rd.49/12*1000)

51

3.404

5

Productivitatea muncii in unitari valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

52

340

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

53

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)xl000

54

756

8

Plăți restante in preturi curente

55

0

9

Creanțe restante, in preturi curente

56

72.200