Anexa 1 - BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI. - HG nr. 514/2014 - aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

- lei -

Denumirea posturilor bilanțiere

Sold la

începutul anului

finele anului

A

1

2

A

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA

9.118.096.310

6.247.622.418

B

ALTE ACTIVE

2.012.447

2.218.499

C

DEFICITE, total,

19.871.724.919

22.944.510.412

din care:

c1

Deficit al bugetului de stat

16.498.965.322

19.468.857.234

c2

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.213.199.232

2.261.036.842

c4

Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj

0

55.055.971

c6

Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

1.159.560.365

1.159.560.365

TOTAL ACTIV

28.991.833.676

29.194.351.329

A

DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

17.212.490.146

15.936.237.795

a1

Disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

11.363.923.232

12.470.660.558

a2

Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici (exclusiv depozite din excedente)

626.678.000

961.496.500

a3

Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

4.834.784.203

2.131.441.437

a4

Disponibilități în contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

53.765.008

59.599.697

a5

Disponibilități din certificate de depozit ale populației

333.339.703

313.039.603

B

CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE

2.622.203

3.187.431

C

EXCEDENTE, total,

11.776.721.327

13.254.926.103

din care:

c3

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, total,

3.809.667.736

4.071.065.693

- din care, în depozite

3.573.154.000

3.809.667.000

c4

Excedent al bugetului local

3.662.880.313

4.374.944.247

c5

Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj

163.305.080

0

c6

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

1.156.693.125

1.360.322.827

c8

Excedent al bugetului Trezoreriei Statului

1.877.404.862

2.245.906.438

c9

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total

1.106.770.211

1.202.686.898

- din care, în depozite

800.000.000

1.100.000.000

TOTAL PASIV

28.991.833.676

29.194.351.329