HG nr. 499/2015 - aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 499/2015
privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
Monitorul Oficial nr. 514 din 10.07.2015
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 37.565.878.545 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2.
Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei și la cheltuieli suma de 831.108.696 lei și un excedent curent în sumă de 223.263.750 lei prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2014
- lei - | |||
Denumirea posturilor bilanțiere | Sold la | ||
începutul anului | finele anului | ||
A | 1 | 2 | |
A | DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI Șl CASA | 6.247.622.418 | 8.876.178.685 |
В | ALTE ACTIVE | 2.218.499 | 979.693 |
C | DEFICITE , total, | 22.944.510.412 | 28.688.720.167 |
din care: | |||
C1 | SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: | 19.468.857.234 | 25.213.066.989 |
c11 | Deficit al bugetului de stat | 19.468.857.234 | 25.213.066.989 |
C2 | SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care: | 2.261.036.842 | 2.261.036.842 |
c22 | Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat | 2.261.036.842 | 2.261.036.842 |
C3 | SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care: | 55.055.971 | 55.055.971 |
c32 | Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj | 55.055.971 | 55.055.971 |
C4 | SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care: | 1.159.560.365 | 1.159.560.365 |
c41 | Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate | 1.159.560.365 | 1.159.560.365 |
TOTAL ACTIV | 29.194.351.329 | 37.565.878.545 | |
A | DISPONIBILITĂȚI Șl DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI | 15.936.237.795 | 17.882.144.425 |
a1 | Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului | 7.078.805.210 | 6.478.439.691 |
a2 | Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului | 2.847.576.068 | 4.540.443.388 |
a3 | Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție | 971.000.515 | 1.288.274.537 |
a4 | Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora | 1.573.278.765 | 1.435.778.203 |
a5 | Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici | 961.496.500 | 778.336.000 |
a6 | Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală | 2.131.441.437 | 2.457.410.282 |
a7 | Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene | 59.599.697 | 609.916.821 |
a8 | Disponibilități din certificate de depozit ale populației | 313.039.603 | 293.545.503 |
В | CONTURI DE DECONTARE Șl ALTE PASIVE | 3.187.431 | 22.956.110 |
C | EXCEDENTE, total, | 13.254.926.103 | 19.660.778.010 |
din care: | |||
C1 | SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: | 3.448.593.336 | 7.286.922.278 |
c12 | Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor | 0 | 12.874.602 |
c13 | Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile | 0 | 26.679.308 |
c14 | Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii | 0 | 2.881.622.738 |
c15 | Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii si subvenții | 0 | 247.662.473 |
c16 | Excedent al bugetului aferent activității din privatizare | 0 | 50.873.081 |
c17 | Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total: | 1.202.686.898 | 1.598.039.888 |
-din care în depozite | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 | |
c18 | Excedent al bugetului trezoreriei statului | 2.245.906.438 | 2.469.170.188 |
C2 | SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care: | 4.374.944.247 | 6.482.460.963 |
c21 | Excedent al bugetului local | 4.374.944.247 | 5.939.977.076 |
c22 | Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor | 0 | 9.567.539 |
c23 | Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor | 0 | 9.042.336 |
c24 | Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor | 0 | 626.837 |
c25 | Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile | 0 | 7.873.626 |
c26 | Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii | 0 | 488.172.993 |
c27 | Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții | 0 | 27.200.556 |
C3 | SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care: | 4.071.065.693 | 4.298.597.581 |
c31 | Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, total: | 4.071.065.693 | 4.298.597.581 |
-din care în depozite | 3.809.667.000 | 4.071.065.000 | |
C4 | SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care: | 1.360.322.827 | 1.592.797.188 |
c41 | Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, total: | 1.360.322.827 | 1.592.797.188 |
-din care în depozite | 0 | 1.360.322.000 | |
TOTAL PASIV | 29.194.351.329 | 37.565.878.545 | |
Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2014
- lei -
Capitol | Subcapitol/ Paragraf | Titlu/ Articol | Alineat | Denumire indicator | Prevederi inițiale anul 2014 | Prevederi definitive anul 2014 | Încasări realizate/ Plăți efectuate 31 decembrie 2014 | % 3/2 | |
A | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
VENITURI | 992.012.000 | 992.012.000 | 1.054.372.446 | 106,29% | |||||
1. Venituri curente | 992.012.000 | 992.012.000 | 1.054.372.446 | 106,29% | |||||
C. VENITURI NEFISCALE | 992.012.000 | 992.012.000 | 1.054.372.446 | 106,29% | |||||
C1. Venituri din proprietate | 988.283.000 | 988.283.000 | 989.800.314 | 100,15% | |||||
31 | Venituri din dobânzi | 988.283.000 | 988.283.000 | 989.800.314 | 100,15% | ||||
01 | Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete | 174.397.000 | 174.397.000 | 84.753.943 | 48,60% | ||||
02 | Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare | 813.886.000 | 813.886.000 | 881.503.883 | 108,31% | ||||
03 | Alte venituri din dobânzi | 0 | 0 | 23.542.488 | |||||
C2. Vanzari de bunuri si servicii | 3.729.000 | 3.729.000 | 64.572.132 | 1731,62% | |||||
35 | Amenzi, penalitati si confiscari | 500.000 | 500.000 | 61.100.973 | 12220,19% | ||||
04 | Majorari de întarziere pentru venituri nevarsate la termen | 500.000 | 500.000 | 61.100.973 | 12220,19% | ||||
36 | Diverse venituri | 3.229.000 | 3.229.000 | 3.471.159 | 107,50% | ||||
50 | Alte venituri | 3.229.000 | 3.229.000 | 3.471.159 | 107,50% | ||||
CHELTUIELI | 988.847.000 | 988.847.000 | 831.108.696 | 84,05% | |||||
a) Clasificatia functionala | |||||||||
Partea а I a - Servicii publice generale | 988.847.000 | 988.847.000 | 831.108.696 | 84,05% | |||||
51 | Autoritati publice si acțiuni externe | 38.157.000 | 39.857.000 | 22.260.508 | 55,85% | ||||
01 | Autoritati executive si legislative | 38.157.000 | 39.857.000 | 22.260.508 | 55,85% | ||||
01.03 | Autoritati executive | 38.157.000 | 39.857.000 | 22.260.508 | 55,85% | ||||
55 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 950.690.000 | 948.990.000 | 808.848.188 | 85,23% | ||||
b. clasificatia economica | |||||||||
CHELTUIELI | 988.847.000 | 988.847.000 | 831.108.696 | 84,05% | |||||
51 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 38.157.000 | 39.857.000 | 22.260.508 | 55,85% | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 34.157.000 | 35.857.000 | 22.264.170 | 62,09% | ||||
20 | Titlul 11 Bunuri și servicii | 34.060.000 | 35.760.000 | 22.264.170 | 62,26% | ||||
20.01 | Bunuri si servicii | 28.920.000 | 30.606.313 | 19.959.631 | 65,21% | ||||
01 | Furnituri de birou | 2.467.000 | 2.680.850 | 2.192.792 | 81,79% | ||||
02 | Materiale pentru curățenie | 80.000 | 77.905 | 67.407 | 86,52% | ||||
03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 5.200.000 | 4.966.778 | 3.905.780 | 78,64% | ||||
04 | Apa, canal si salubritate | 415.000 | 452.800 | 359.868 | 79,48% | ||||
05 | Carburanti si lubrifianti | 1.607.000 | 1.592.730 | 1.354.676 | 85,05% | ||||
06 | Piese de schimb | 292.000 | 331.500 | 195.600 | 59,00% | ||||
07 | T ransport | 8.000 | 7.850 | 424 | 5,40% | ||||
08 | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 975.000 | 962.700 | 644.245 | 66,92% | ||||
09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 15.024.000 | 16.709.900 | 8.974.909 | 53,71% | ||||
30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare | 2.852.000 | 2.823.300 | 2.263.930 | 80,19% | ||||
20.02 | Reparații curente | 1.183.000 | 1.198.060 | 822.367 | 68,64% | ||||
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventai | 2.175.000 | 2.184.315 | 89.463 | 4,10% | ||||
30 | Alte obiecte de inventar | 2.175.000 | 2.184.315 | 89.463 | 4,10% | ||||
20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 35.000 | 31.975 | 12.676 | 39,64% | ||||
20.30 | Alte cheltuieli | 1.747.000 | 1.739.337 | 1.380.033 | 79,34% | ||||
03 | Prime de asigurare non-viata | 825.000 | 840.152 | 593.354 | 70,62% | ||||
04 | Chirii | 922.000 | 899.185 | 786.679 | 87,49% | ||||
59 | Titlul IX Alte cheltuieli | 97.000 | 97.000 | 0 | 0,00% | ||||
59.17 | Despagubiri civile | 97.000 | 97.000 | 0 | 0,00% | ||||
51 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | ||||
71 | Titlul X Active nefinanciare | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |||||
71.01 | Active fixe | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |||||
02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |||||
03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |||||
PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN | |||||||||
84 | ANUL CURENT | -3.662 | |||||||
85 | Titlul XVII Plați efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | -3.662 | |||||||
85,01 | Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | -3.662 | |||||||
55 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI | 950.690.000 | 948.990.000 | 808.848.188 | 85,23% | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 950.690.000 | 948.990.000 | 808.848.188 | 85,23% | ||||
30 | Titlul III - Dobanzi | 950.690.000 | 948.990.000 | 808.848.188 | 85,23% | ||||
30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 740.290.000 | 740.290.000 | 740.290.000 | 100,00% | ||||
01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 740.290.000 | 740.290.000 | 740.290.000 | 100,00% | ||||
30.03 | Alte dobanzi | 210.400.000 | 208.700.000 | 68.558.188 | 32,85% | ||||
04 | Dobanzi la depozite si disponibilitați pastrate in contul trezoreriei statului PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN | 210.400.000 | 208.700.000 | 68.558.188 | 32,85% | ||||
84 | ANUL CURENT | 0 | |||||||
85 | Titlul XVII Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | 0 | |||||||
85,01 | Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | ||||||||
Excedent/Deficit | 3.165.000 | 3.165.000 | 223.263.750 | 7054,15% | |||||
| ← HG nr. 498/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli... | HG nr. 502/2015 - trecerea din domeniul public al statului în... → |
|---|
