HG nr. 685/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. „Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.381.857

1

Venituri totale din exploatare,din care:

2

2.364.056

a)

Venituri totale de exploatare neinfluentate de veniturile din vanzarea activelor si alte operații de capital

2a

2.364.056

b)

subvenții,cf prevederilor legale in vigoare

3

c)

transferuri,cf prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

17.801

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

2.381.857

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.324.001

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.869.638

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

21.712

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

11

163.129

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd.14 )

12

127.153

C1

ch. cu salariile

13

113.296

C2

bonusuri

14

13.857

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

535

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

971

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

34.470

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

269.522

2

Cheltuieli financiare

20

57.856

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24,25 și 26.

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividente cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

161.740

1

Alocații de la buget, din care:

44

alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

161.740

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.704

2

Nr.mediu de salariați total

49

2.704

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.919

5

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.492

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)

52

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

3.410,34

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

10

Plăți restante

55

269.860

11

Creanțe restante

56

2.318.680