HG nr. 739/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2014 al S.C. „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.550.220,52

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.445.425,71

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legala în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

103.794,81

3

Venituri extraordinara

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.807.023,97

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.584.729,03

A.

cheltuieli cu bunuri ai servicii

9

1.209.442,32

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ai varsaminte asimilate

10

817.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

200.127,08

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

133.696,16

C1

ch. cu salariile

13

131.177/19

C2

bonusuri

14

2.518,67

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

10.724.63

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferente pensionarilor)

16

9.156,70

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe da conducere si control, comisii si comitete

17

3.283,32

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obltoatll legale

18

52.422.97

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

154.342.81

2

Cheltuieli financiare

20

102.294,94

3

Cheltuieli exiraoidinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-116.803,46

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 25. 26. 27, 28. 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenita acționarilor, 1n cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

36

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiala

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

60.240.61

1

Alocații de la buget

44

37,675,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

59.310,61

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.110

2

Nr. mediu de salariați total

49

2.045

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.448,09

4

Câștigul mediu lunar pa salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000

51

5.345/16

5

Productivitatea muncii în unități valorica pe total personal mediu (mii lei/persoană)

52

707.30

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totala la 1000 lai venituri totala (Rd.7/Rd.1 )x1000

54

1.075.35

8

Plăți restante

55

63,00

9

Creanțe restante

56

2.790.81