Ordinul MSI nr. 386/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pt. Societatea Informaţională

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Program 2015?

A

0

1

VENITURI TOTALE, din care:

01

20.225

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

19.885

a) Venituri din activitatea de bază

03

9.165

b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

04

10.700

c) Alte venituri din exploatare

05

20

2. VENITURI FINANCIARE

06

340

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

19.763

1.Cheltuieli de exploatare - total, din care:

09

19.423

a) Bunuri și servicii

10

4.134

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11.876

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

9.042

- indemnizațiile membrilor consililui de administrație

13

153

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

132

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

1.429

- contribuțiile de asigurări de șomaj

16

45

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

470

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

23

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

77

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

22

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

768

- tichete de masă

23

341

- deplasări, detașări

24

330

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

25

2.743

d) Cheltuieli de protocol

26

9

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

120

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal

29

181

h) Alte cheltuieli

30

360?

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

340

- cheltuieli pivind dobânzile

32

-

- alte cheltuieli financiare

33

340

3. Cheltuieli extraordinare

34

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

462

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

74

V. REZULTATUL NET

37

388

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

388

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

39

-

a) pentru cointeresarea personalului

40

-

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

-

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

-

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

85.334

1.Surse proprii

44

11.925

2.Sume de la bugetul de stat pentru investiții

45

-

3. Credite bancare pentru investiții

46

-

-interne

47

-

-externe

48

-

4. Alte surse

49

73.409

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

85.334

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

85.334

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

55

20.225

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

19.763

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

462

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

158

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

92

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut lei / persoană / lună

60

4.648

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare lei / persoană / lună

61

4.732

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd56*100)

62

2,34

8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei / pers. (rd.01 / rd.58)

63

128,00

9. Rata rentabilității financiare (rd.37 x 100 / capital propriu)

64

0,97

10. Plăți restante

65

-

11. Creanțe de încasat

66

800