ORDIN pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Canalului

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2021

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2.641,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.268,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2.250,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

373,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2.641,00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

2.641,00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

843,76

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate

9

10,25

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:

10

1.728,18

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1.226,63

C1

ch. cu salariile

12

1.159,46

C2

bonusuri

13

67,17

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

465,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

36,55

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

58,81

2

Cheltuieli financiare

19

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE

RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2021

0

1

2

3

4

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

600,00

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

600,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

13

2

Nr.mediu de salariați total

51

11

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

9.223,33

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

9.223,33

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

54

206,18

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

1,64

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

57

1.000,00

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59