HG nr. 880/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12.459,11

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12.442,11

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

Venituri financiare

S

17,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

12.403,26

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.101,26

A.

cheltuieli cu bunuri si Servicii

9

5.199,64

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

124,65

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.101,97

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

3.416,34

C1

ch. cu salariile

13

3.014,76

C2

bonusuri

14

401,58

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

171,22

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

131,22

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

491,36

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.023,05

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.675,00

2

Cheltuieli financiare

20

302,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

55,85

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

40,93

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

14,92

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

14,92

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

7,46

a)

-

dividende cuvenite bugetului de stat

33

5,96

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

34

1,50

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

7,46

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

346,05

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

346,05

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

100,65

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

119,05

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

26,00

e)

alte cheltuieli

42

100,35

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

48.524,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

39.244,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

148

2

Nr.mediu de salariați total

49

148

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12* 1000

50

1.923,61

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.697,50

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.1/Rd.49)

52

84,07

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995,52

8

Plăți restante

55

905.00

9

Creanțe restante

56

3.100,00