HG nr. 940/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 855 din 17 noiembrie 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, interimar, 

Iulian-Ghiocel Matache 

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 940.

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.

Bd. Dimitrie Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

rectificat pe anul 2015

mii lei

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri rectificat 2015

0

1

2

3

4

I.

    

VENITURI TOTALE (Rd.1*Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.470.790,87

 

1

  

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.254.257,62

     

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

3

  
     

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

955.000,00

 

2

  

Venituri financiare

5

216.533,25

 

3

  

Venituri extraordinare

6

0,00

II

    

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.363.924,87

 

1

  

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.146.796,87

   

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

868.428,74

   

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

70.471,17

   

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

857.233,45

     

CO

Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14)

12

697.742,99

     

C1

ch. cu salariile

13

663.153,15

     

C2

bonusuri

14

34.589,84

     

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

       

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

  
     

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1.218,35

     

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

158.272,11

   

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

350.663,51

 

2

  

Cheltuieli financiare

20

217.128,00

 

3

  

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

    

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

106.866,00

IV

    

IMPOZIT PE PROFIT

23

  

V

    

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

  
 

1

  

Rezerve legale

25

  
 

2

  

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

  
 

3

  

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

  
 

4

  

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestorîmprumuturi

28

  
 

5

  

Alte repartizări prevăzute de lege

29

  
 

6

  

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29

30

  
 

7

  

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

  
 

8

  

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

  
   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

  
   

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

  
   

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

  
 

9

  

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 • Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

  

VI

    

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

  

VII

    

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care

37

  
   

a)

cheltuieli materiale

38

  
   

b)

cheltuieli cu salariile

39

  

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri rectificat 2015

0

1

2

3

4

   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

  
   

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

  
   

e)

alte cheltuieli

42

  

VIII

    

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.819.530,00

 

1

  

Alocaţii de la buget

44

109.844,00

     

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

  

IX

    

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.817.100,00

X

    

DATE DE FUNDAMENTARE

47

  
 

1

  

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

23.060

2

  

Nr.mediu de salariaţi total

49

22.647

3

  

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

2.543,00

4

  

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd .13/Rd .49)/12*1000

51

2.440,18

5

  

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

99,54

6

  

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

  

7

  

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

956,75

8

  

Plăţi restante

55

276.900,00

9

  

Creanţe restante

56

800.000,00

 

 

← Decretul Președintelui nr. 856/2015 - conferirea Ordinului...  HG nr. 941/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre HG nr. 940/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor