Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 63/2016 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV
| Comentarii |
|
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV
în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Bucureşti, 3 februarie 2016.
Nr. 63.
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL PE ANUL 2016
pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV
- mii lei -
Cap./ Titlu | Subcap. Articol | Paragraf Alineat | Denumirea indicatorilor | Program 2016 |
A | B | C | D | 1 |
00.01 | 10 | VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 70.554,00 | |
00.02 | I. VENITURI CURENTE | 31.437,00 | ||
29.00 | C. VENITURI NEFISCALE | 31.437,00 | ||
30.00 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 325,00 | ||
30.10 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 66,00 | ||
05 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 66,00 | ||
31.10 | VENITURI DIN DOBÂNZI | 259,00 | ||
03 | Alte venituri din dobânzi | 259,00 | ||
33.00 | 10 | C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII | 31.112,00 | |
33.10 | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Şl ALTE ACTIVITĂŢI | 31.112,00 | ||
17 | Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv.profesională | 31.000,00 | ||
50 | Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 112,00 | ||
40.10 | III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 38.617,00 | ||
15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 38.617,00 | ||
42.00 | 10 | IV. SUBVENŢII | 60,00 | |
42.10 | SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII | 60,00 | ||
39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 60,00 | ||
45.10 | SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE | 440,00 | ||
01 | Fondul European de Dezvoltare Regională | - | ||
02 | Fondul Social European | - | ||
16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare | 440,00 | ||
84.10 | 50 | CHELTUIELI TOTAL | 70.554,00 | |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 29.072,00 | ||
10 | Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 12.983,00 | ||
10.01 | Cheltuieli salarialeîn bani | 10.346,00 | ||
01 | Salarii de bază | 9.153,00 | ||
02 | Salarii de merit | - | ||
04 | Spor de vechime | - | ||
05 | Sporuri pentru condiţii de muncă | 901,00 | ||
06 | Alte sporuri | - | ||
08 | Fond de premii | - | ||
09 | Prima de vacantă | - | ||
12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 142,00 | ||
13 | Indemnizaţii de delegare | 150,00 | ||
15 | Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă | - | ||
10.02 | Cheltuieli salariate în natură | 343,00 | ||
01 | Tichete de masă | 343,00 | ||
06 | Tichete de vacanţă | - | ||
10.03 | Contribuţii | 2.294,00 | ||
01 | Contribuţii pentru asigurările sociale de stat | 1.611,00 | ||
02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 50,00 | ||
03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 530,00 | ||
04 | Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă | 16,00 | ||
06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 87,00 | ||
20 | Titlul II. BUNURI Şl SERVICII | 14.279,00 | ||
20.01 | Bunuri şi servicii | 7.678,00 | ||
01 | Furnituri de birou | 278,00 | ||
02 | Materiale pentru curăţenie | 210,00 | ||
03 | încălzit, iluminat şi forţă motrică | 587,00 | ||
04 | Apă, canal şi salubritate | 210,00 | ||
05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 236,00 | ||
08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 213,00 |
') Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei -
Cap./ Subcap. Titlu Articol | Paragraf Alineat | Denumirea indicatorilor | Program 2016 |
A B | C | D | 1 |
09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 3.300,00 | |
30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 2.644,00 | |
20.02 | Reparaţii curente | 1.000,00 | |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 1.760,00 | |
01 | Uniforme şi echipament | 840,00 | |
03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 103,00 | |
30 | Alte obiecte de inventar | 817,00 | |
20.06 | Deplasări, detaşări, transferări | 1.005,00 | |
01 | Deplasări interne | 350,00 | |
02 | Deplasări în străinătate | 655,00 | |
20.11 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 322,00 | |
20.12 | Consultanţă şi expertiză | 258,00 | |
20.13 | Pregătire profesională | 520,00 | |
20.14 | Protecţia muncii | 356,00 | |
20.25 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare | 77,00 | |
20.30 | Alte cheltuieli | 1.303,00 | |
01 | Reclamă şi publicitate | 300,00 | |
02 | Protocol şi reprezentare | 210,00 | |
03 | Prime de asigurare non-viaţă | 158,00 | |
04 | Chirii | 320,00 | |
07 | Fondul conducătorului instituţiei | 15,00 | |
30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 300,00 | |
56 | Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 515,00 | |
56.01 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | - | |
01 | - Finanţare naţională | - | |
02 | - Finanţare externă nerambursabilă | - | |
03 | - Cheltuieli neeligibile | - | |
56.02 | Programe din Fondul Social European (FSE) | - | |
01 | - Finanţare naţională | - | |
02 | - Finanţare externă nerambursabilă | - | |
03 | - Cheltuieli neeligibile | - | |
56.16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare | 515,00 | |
01 | - Finanţare naţională | 78,00 | |
02 | - Finanţare externă nerambursabilă | 422,00 | |
03 | - Cheltuieli neeligibile | 15,00 | |
57 | Titlul IX. ASISTENTĂ SOCIALĂ | 1.295,00 | |
57.02 | Ajutoare sociale | 1.295,00 | |
01 | Ajutoare sociale în numerar | 1.295,00 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 41.482,00 | ||
71 | Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE | 41.482,00 | |
71.01 | Active fixe | 40.980,00 | |
01 | Construcţii | 14.699,00 | |
02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 24.387,00 | |
03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 554,00 | |
30 | Alte active fixe | 1.340,00 | |
71.03 | Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 502,00 | |
72 | Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE | - | |
72.01 | Active financiare | - | |
01 | Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale | - |
Date de fundamentare a cheltuielilor de Dersonal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016:
1) Număr mediu de personal: 160 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 5.223 lei(RON)/salariat;
3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);
4) In cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 142 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).
| ← HG nr. 44/2016 - organizarea si funcţionarea Ministerului... |
|---|
