ANEXA Nr. 4 la procedură

Nr. crt.

Elemente de analiză

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

I. Sold disponibilităţi la începutul lunii

2.

II. Total încasări (3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

3.

- încasări de la clienţi

4.

- numerar

5.

- virament

6.

- încasări chirii

7.

- încasări alte creanţe

8.

- avansuri de la clienţi

9.

- dobânzi bonificate

10.

- credite acordate care se derulează prin contul curent

11.

- sume depuse de asociaţi ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă

12.

III. Total plăţi (13 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)

13.

- plată către furnizori

14.

- numerar

15.

- virament

16.

- plăţi avans către furnizori

17.

- salarii (nete)

18.

- chirii

19.

- alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)

20.

- impozit profit, alte impozite şi taxe

21.

- rambursări de credite

22.

- plăţi de dobânzi

23.

- plăţi de alte datorii

24.

Disponibilităţi la finele lunii (I + II - III)

25.

Deficit de numerar (I + II - III < 0)

26.

Excedent de numerar (I + II - III > 0)