Anexa 2 (Anexa 3 la situațiile financiare) - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE. - Ordinul MFP nr. 465/2015 - aprobarea Normelor metodologice - întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pt. modificarea...

Monitorul Oficial nr. 263 din 20 aprilie 2015
Index
Ordinul MFP nr. 465/2015 - aprobarea Normelor metodologice - întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pt. modificarea...
Anexa 1 - NORME METODOLOGICE.
Anexa 2 (Anexa 3 la situațiile financiare) - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE.
Anexa 3 (Anexa 27 la situațiile financiare) - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de ______________.
Anexa 4 (Anexa 41 la situațiile financiare) - Corelații între formularele de situații financiare pentru sectorul administrația publică (S1311 + S1313 + S1314).
Anexa 5 - Modificări și completări la Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.
Pagina 3 din 6
ANEXA Nr. 2 (Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod

rând

TOTAL

CASA

ct.

5310101

Buget de stat ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct.

5210100/

7700000

Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000

Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000

Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ rococo

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000

Buget

Trezoreria

Statului

ct.

5240100/

7700000

Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000

Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000

Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct.

5620101/

7700000

Buget împrumuturi interne și externe ct.

5130101+

5140101+

5160101+

5170101/

7700000

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct. 5xx)

A

В

1=2 + 3 + ___ + 15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

1

Încasări

2

Plăți

3

Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)

4

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

5

Încasări

6

Plăți

7

Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - rd. 07)

8

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

9

Încasări

10

Plăți

11

Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd. 11)

12

CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)

13

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

Sume recuperate din excedentul anului precedent**)

14.1

Sume utilizate din excedentul anului precedent**)

14.2

A

В

1=2 + 3 + __ + 15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)

143

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + rd. 14.1 - rd. 14.2 - rd. 14.3)

15

Conducătorul instituției,

____________

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

_____________

Viza trezoreriei

_____________