HG nr. 323/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 335 din 15 mai 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRENr. 323/2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 335 din 15.05.2015

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul finanțelor publice,

Dan Manolescu

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecției

sociale și persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2015

0

1

2

3

4

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.094.712,00

1

Venituri din exploatare

2

2.093.712,00

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

3

1.056.012,00

b)

transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1.000,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.091.578,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.064.578,00

A,

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

670.469.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

8.000.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

570.755,00

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd.14)

12

453.400.00

C1

ch. cu salariile

13

439.700,00

C2

bonusuri

14

13.700.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

663.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

116.692,00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

815.354,00

2

Cheltuieli financiare

20

27.000.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.134,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.134,00

1

Rezerve legale

25

156.70

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

2.977,30

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28 și 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul not. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vârsămin te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

- dividende cuvenite bugetului local

33a

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

83.198,00

1

Alocații de la buget, din care:

44

23.198,00

alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

83.198,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12.764

2

Nr. mediu de salariați total

49

12.635

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)

50

2.900,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)

(Rd. 13/Rd.49)/12*1000

51

2.900,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

165,71

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,50

8

Plăți restante **)

55

210.000,00

9

Creanțe restante

56

60.000,00

← Decretul Președintelui nr. 470/2015 - promulgarea Legii -...  Legea nr. 108/2015 - aprobarea OG nr. 11/2014 pt. completarea... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre HG nr. 323/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor