HG nr. 329/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei (MEIMMMA)

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propunere BVC 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4 639 964

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4 587 511

a)

subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

52 452

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Kd.20+Rd.2l)

7

2 783 547

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2 760 454

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

496 597

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

745 387

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

624 436

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Ud.14)

12

484 343

C1

ch. cu salariile

13

437 298

C2

bonusuri

14

47 045

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1475

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizări personal

or de

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor o conducere si control, comisii si comitete

organe de

17

3 002

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

135 616

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

894 034

2

Cheltuieli financiare

20

23 094

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1 856 416

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

344 481

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1 511 935

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28 și 29

30

1 511 935

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

17 277

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1 146 909

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

802 836

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33 a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

344 074

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

365 025

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1 322 000

1

Alocații de la buget, din care:

44

alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1 322 000

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6 584

2

Nr.mediu de salariați total

49

6 500

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)

50

5 882

4

Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5 606

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

706

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

600

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

517 277