HG nr. 499/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. „Complexul Energetic Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.005.539

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.834.193

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiara

5

171.346

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.968.659

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.729.811

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2.276.233

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

141.547

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.256.735

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd,14)

12

941.292

C1

ch. cu salariile

13

818.249

C2

bonusuri

14

123.043

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

38.048

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

35.386

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

3.104

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

274.291

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.055.296

2

Cheltuieli financiare

20

238.848

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36.880

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.790

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

31.090

1

Rezerve legale

25

I.844

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 9i 29.

30

29.246

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

2.925

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

16.085

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

12.413

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

3.672

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

13.161

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

495

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

495

a)

cheltuieli materiale

38

7

b)

cheltuieli cu salariile

39

75

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

382

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

31

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.490.736

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.490.736

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18.730

2

Nr. mediu de salariați total

49

19.130

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.564

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

52

253

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) MWh/pers

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

54

993

8

Plăți restante, în prețuri curente

55

9

Creanțe restante, în prețuri curente

56

763.264