HG nr. 452/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Societatea „Compania de Investiţii pt. Turism” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

- mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

5

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.174.1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.166,7

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

Venituri financiare

5

7,4

3

Venituri extraordinare

6

0,0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.291,3

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.281,3

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2.758,3

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

240,0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.233,5

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1.637,7

C1

ch. cu salariile

13

1.535,3

C2

bonusuri

14

102,4

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

182,5

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

413,3

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.049,5

2

Cheltuieli financiare

20

10,0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

882,8

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

291,8

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

591,0

1

Rezerve legale

25

44,1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

546,9

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

23,0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

285,0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

285,0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

261,9

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

212,5

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

212,5

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

212,5

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

67,0

2

Nr.mediu de salariați total

49

65,0

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.038,6

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.968,3

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

110,3

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

876,9

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

69,8