Ordinul MFP Ministerului Muncii nr. 401/2014 nr. 841/2014 nr. 792/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2014

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd-2+Rd.5+Rd.6)

1

677.403

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

675.410

a)

subvenții, cf- prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

1.993

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rct.20+Rd.21)

7

579.980

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

575.908

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

293.540

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

21.731

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

130.133

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

101.550

C1

ch. cu salariile

13

88.661

C2

bonusuri

14

12,889

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1.139

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

27.444

D.

alte cheltuieli de exploatare, din care:

19

130.504

2

Cheltuieli financiare

20

4.072

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

97.423

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

19.184

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

78.239

1

Rezerve legale

25

4.871

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25.26,27,28, 29.

30

73.368

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

6.140

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor nationale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

39.754

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

34

39.754

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează le alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

35

33614

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

444

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

444

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

444

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

140.000

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

140.000

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.026

2

Nr. mediu de salariați total

49

2.026

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.177

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.647

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

333,37

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000

54

856

8

Plăți restante

55

1,2

9

Creanțe restante

56

102