HG nr. 599/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei (MEIMMMA)

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri 2015

0

1

2

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.228.694

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.228.694

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.223.894

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.130.308

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.817.910

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

112.007

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.020.114

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

793.908

C1

ch. cu salariile

13

694.210

C2

bonusuri

14

99.698

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

33.033

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

29.133

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

2.527

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

190.646

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.180.277

2

Cheltuieli financiare

20

93.586

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.800

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

4.072

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

728

1

Rezerve legale

25

240

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

488

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

871.496

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

871.496

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15.284

2

Nr.mediu de salariați total

49

16.400

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

3.964

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.527

5

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

258

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) MWh/pers

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

8

Plăți restante, în prețuri curente

55

5.775

9

Creanțe restante, în prețuri curente

56

887.000