HG nr. 608/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „ICEM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri anul curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.495

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.495

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.495

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.495

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

247

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

50

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.046

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

742

C1

ch. cu salariile

13

742

C2

bonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si aaltor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

112

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

170

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

152

2

Cheltuieli financiare

20

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

1

Rezerve legale

25

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

32

2

Nr.mediu de salariați total

49

31

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

1.995

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.995

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

48

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

Plăți restante

55

219

9

Creanțe restante

56

200