HG nr. 622/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei (MEIMMMA)

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.053.558

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3.052.031

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1.528

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.430.354

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.398.392

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

715.415

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

111.467

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

327.896

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

231.443

C1

ch. cu salariile

13

212.289

C2

bonusuri

14

19.154

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

37.782

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

33.932

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si

a altor organe de conducere si control, comisii

si comitete

17

884

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

18

57.787

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.243.615

2

Cheltuieli financiare

20

31.962

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

623.205

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

118.409

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

504.796

1

Rezerve legale

25

31.160

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscal

prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente

acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

473.636

7

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat

sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende cuvenite actionarilor, în cazul

societăților/ companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

378.908

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

303.339

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

75.569

9

Profitul nerepartizat pe destinațiileprevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte reserve

și constituie sursă proprie de finanțare

35

94.727

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

806.057

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății

angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

806.057

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3.450

2

Nr.mediu de salariați total

49

3.600

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat

pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000)

50

5.345

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.914

5

Productivitatea muncii în unități valorice

pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(Rd.2/Rd.49)

52

848

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

796

8

Plăți restante

55

0

9

Creanțe restante

56

55.315