HG nr. 886/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri rectificare 2014

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.200.865

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.193.445

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

7.420

3

Venituri extraordinare

6

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.181.062

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.166.227

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

239.575

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

39.589

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

769.414

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

603.181

C1

cheltuieli cu salariile

13

548.693

C2

bonusuri

14

54.488

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

6.156

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

4.301

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

1.010

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

159.067

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

117.649

2

Cheltuieli financiare

20

14.835

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

19.803

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

19.803

1

Rezerve legale

25

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

19.803

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțațe din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27,28,29.

30

0

7

Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local, după caz

33 a

0

a)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

60.058

1

Alocații de la buget

44

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

54.763

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

*

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27.000

2

Nr. mediu de salariați total

49

25.320

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/12*l000

50

1.985,2

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.805,9

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

47,1

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

-

7

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

983,51

8

Plăti restante

55

104.813

9

Creanțe restante

56

75.666