Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014. - HG nr. 916/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC

RECTIFICAT

2014

1

2

3

TOTAL VENITURI

1.442.968

I. VENITURI CURENTE

891.000

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

174

31 10

Venituri din dobânzi

174

31 10 03

Alte venituri din dobânzi

174

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

890.826

33 10

Venituri din prestări de servicii si alte activități

876.731

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

876.731

35 10

Amenzi, penalități si confiscări

6.144

35 10 50

Alte amenzi, penalități si confiscări

6.144

36 10

Diverse venituri

7.951

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.951

Prestări servicii pentru finanțarea acțiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranța barajelor

1.151

IV. SUBVENTII

551.968

42 10

Subvenții de la bugetul de stat

489.260

42 10 38

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

164.260

Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundațiilor (stoc de apărare)

800

Credite externe pentru investiții (BDCE V)

30.177

Alocații bugetare pentru investiții

133.083

Construcții

133.023

Alte active fixe

60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200

42 10 39

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

325.000

43 10

Subvenții de la alte administrații

1.054

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu)

1.054

45 10

Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate și prefinanțări

61.654

45 10 15

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

52.477

45 10 16

Alte facilitați și instrumente postaderare (FSUE)

9.177

TOTAL CHELTUIELI

1.442.968

01

CHELTUIELI CURENTE

1.197.481

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICII

377.980

30

DOBÂNZI

66

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

392.504

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMENLOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

245.487

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.442.968

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

943.477

70 1O

Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică

943.477

01

CHELTUIELI CURENTE

831.073

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

310.197

10 01 01

Salarii de bază

298.116

10 01 05

Sporuri pentru condiții de muncă

0

10 01 06

Alte sporuri

5.137

1001 12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

1.032

1001 13

Indemnizații de delegare

797

1001 30

Alte drepturi salariale în bani

5.115

10 03

Contribuții

85.503

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

64.521

10 03 02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

1.551

10 03 03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

16.130

10 03 04

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale

664

10 03 06

Contribuții pentru concedii și indemnizații

2.637

20

BUNURI ȘI SERVICII

376.980

20 01

Bunuri și servicii

112.511

20 01 01

Furnituri de birou

3.277

20 01 02

Materiale pentru curățenie

528

20 01 03

Încălzit, iluminat și forță motrică

17.161

20 01 04

Apa, canal si salubritate

1.290

20 01 05

Carburanți și lubrifianți

27.087

20 01 06

Piese de schimb

6.011

20 01 07

Transport

539

20 01 08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

4.809

20 01 09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

34.238

20 01 30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

17.571

20 02

Reparații curente

18.770

20 03

Hrana

610

20 03 01

Hrana pentru oameni

610

20 04

Medicamente și materiale sanitare

1.825

20 04 01

Medicamente

31

20 04 02

Materiale sanitare

67

20 04 03

Reactivi

1.721

20 04 04

Dezinfectanți

6

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.450

20 05 01

Uniforme si echipament

2.022

20 05 02

Lenjerie și accesorii de pat

62

20 05 30

Alte obiecte de inventar

10.366

20 06

Deplasări detașări transferări

4.325

20 06 01

Deplasări interne, detașări, transferări

3.108

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.217

20 09

Materiale de laborator

1.893

20 10

Cercetare-dezvoltare

0

20 11

Cărți, publicații și materiale documentare

155

20 12

Consultanta si expertiza

2.496

20 13

Pregătire profesionala

2.252

20 14

Protecția muncii

2.215

20 16

Studii și cercetări

16.029

20 22

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

15.107

20 23

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor

1.349

20 24

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

138

20 24 02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

138

20 25

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1.535

20 30

Alte cheltuieli

183.320

20 30 01

Reclame si publicitate

575

20 30 02

Protocol si reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viață

2.450

20 30 04

Chirii

2.844

20 30 09

Executarea silită a creanțelor bugetare

55

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

176.646

30

DOBÂNZI

66

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

56

30 03 05

Dobânzi la operațiunile de leasing

56

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58.327

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

58.277

56 03 01

Finanțare națională

8.895

56 03 02

Finanțare externă nerambursabilă

44.732

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

4.650

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

50

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

112.404

71

Active nefinanciare

112.404

71 01

Active fixe

112.404

71 01 01

Construcții

40.096

71 01 02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

53.216

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.955

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

17.137

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

489.260

70 10

Cap. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

488.460

01

CHELTUIELI CURENTE

355.377

20

BUNURI SI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

200

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

325.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

325.000

56 03 01

Finanțare națională

38.297

56 03 02

Finanțare externă nerambursabilă

245.780

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

40.923

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

30.177

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (BDCE V)

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

133.083

71

Active nefinanaciare

133.083

71 01

Active fixe

133.083

71 01 01

Construcții

133.023

71 01 30

Alte active fixe

60

80 10

Cap. Acțiuni generale economice comerciale și de muncă

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI ȘI SERVICII

800

20 23

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor

800

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

10.231

70 10

Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică

10.231

01

CHELTUIELI CURENTE

10.231

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

55 01

Transferuri interne

1.054

55 01 18

Alte transferuri curente interne

1.054

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.177

56 16

Alte facilități și instrumente postaderare (FSUE)

9.177