HG nr. 858/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM — S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3800

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3800

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3795

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3725

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

605

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

340

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1650

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1230

C1

ch. cu salariile

13

1020

C2

bonusuri

14

210

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

87

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile SDeciale si alte obliaatii leaale

18

333

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1130

2

Cheltuieli financiare

20

70

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1

V

PROFITUL contabil RÂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

vi

venituri din fonduri europene

36

vii

cheltuieli eligibile din fonduri europene, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

viii

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

30

1

Alocaţii de la buget

44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

ix

cheltuieli PENTRU INVESTIŢII

46

30

x

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

65

2

Nr.mediu de salariaţi total

49

57

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1798

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1491

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

67

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

67

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

8

Plăţi restante

55

1200

9

Creanţe restante

56

660