HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2021)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

23.608,78

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

22.545,68

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1.063,10

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

21.308,47

1

Cheltuieli de exploatare,

(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

21.126,87

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

7.791,73

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate

9

318,82

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

9.658,75

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

8.545,37

C1

ch. cu salariile

12

7.545,55

C2

bonusuri

13

999,81

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

789,97

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

323,41

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

3.357,57

2

Cheltuieli financiare

19

181,60

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

2.300,31

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

499,52

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE

RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

1.800,79

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

1.800,79

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

180,00

8

Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

495,20

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

396,16

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

99,04

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2021)

0

1

2

3

4

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

1.305,59

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

2.323,33

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

2.323,33

a)

cheltuieli materiale

41

200,41

b)

cheltuieli cu salariile

42

1.379,13

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

405,01

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

98,91

e)

alte cheltuieli

45

239,87

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

69.653,66

1

Alocații de la buget

47

4.741,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

69.653,66

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

141

2

Nr.mediu de salariați total

51

141

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

52

4.888,91

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**

53

4.584,37

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

159,90

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

141,94

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

902,57

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

385,00