HG nr. 973/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” — S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Bucureşti, 16 decembrie 2015.
Nr. 973.
ANEXĂ1)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ C.F.R.-Marfă — S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2015
mii lei
INDICATORI | Nr. rd. | |||||
Propuneri rectificare an curent (2015) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 899.189,00 | |||
1 | Venituri din exploatare,din care | 2 | 887.865,00 | |||
a) | subvenţii,cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | ||||
b) | transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | ||||
2 | Venituri financiare | 5 | 11.324,00 | |||
3 | Venituri extraordinare | 6 | ||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 896.189,00 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 881.532,00 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 489.400,00 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 7.409,00 | |||
C. | cheltuieli cu personalul , din care: | 11 | 293.414,00 | |||
CO | Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) | 12 | 220.161,00 | |||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 210.954,00 | |||
C2 | bonusuri | 14 | 9.207,00 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 15.500,00 | |||
cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | -60,00 | ||||
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii,comitete | 17 | 535,00 | |||
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 57.218,00 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 91.309,00 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 14.657,00 | |||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | ||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 3.000,00 | |||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | ||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | ||||
1 | Rezerve legale | 25 | 150,00 | |||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 2.850,00 | |||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. | 30 | ||||
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | ||||
INDICATORI | Nr. rd. | ||||
Propuneri rectificare an curent (2015) | |||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |||
b) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local | 33 a | |||
c) | - dividende cuvenite altor actionari | 34 | |||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | |||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 73.000,00 | ||
1 | Alocaţii de la buget,din care | 44 | |||
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 73.000,00 | ||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 6.623 | ||
2 | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 6.523 | ||
3 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * | 50 | 2.798,30 | ||
4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) | 51 | 2.695,00 | ||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 136,11 | ||
6 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate de produse finite/persoană) | 53 | |||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 996,66 | ||
8 | Plăţi restante, în preţuri curente | 55 | 96.000,00 | ||
din care, principal | 55 bis | 56.440,00 | |||
9 | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | 350.000,00 | ||
Anexa este reprodusă în facsimil.
| ← Decretul Președintelui nr. 998/2015 - promulgarea Legii privind... | HG nr. 974/2015 - aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe... → |
|---|
