fond de investiţii, organism de plasament colectiv, fără personalitate juridică, care atrage fonduri băneşti sau instrumente financiare de la investitori (art. 2 din Legea nr. 297/204). V. instrument financiar.
fond deschis de investiţii, organism de plasament colectiv în valori mobiliare, lără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue (art. 2 din Legea nr. 297/2004). Regulile după care va funcţiona un f.d. de i. sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexă la acesta, regimul lor juridic principal fiind dat de art. 88-91 din Legea nr. 279/2004. F.d. de i. emit doar unităţi de fond, fiind interzisă emiterea altor instrumente financiare. Unităţile de fond emise de f.d. de i. vor fi de un singur tip, înregistrate, dematerializate şi vor conferi deţinătorilor lor drepturi egale. Unităţile de fond se cumpără Ia preţul de emisiune (stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea) şi trebuie să fie plătite integral la momentul subscrierii. Participarea la un f.d. de i. este atestată printr-un certificat ce confirmă deţinerea de unităţi de fond. Unită ţile de fond pot fi răscumpărate, la preţul stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare. Valoarea activului net şi valoarea unităţii de fond ale unui f.d. de i. vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar. V. fond de investiţii, valori mobiliare.
Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:
Comentarii despre Fond de investiţii, fond deschis de investiţii
