HG nr. 131/2015 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

725.777,35

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

694.817,35

a)

subvenții conform prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri conform prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

30.960,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

673.049,29

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

654.184,79

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

295.209,06

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

27.673,42

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

146.154,81

C0

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

105.712,69

C1

ch. cu salariile

13

85.118,96

C2

bonusuri

14

20.593,73

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

15

13.327,23

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

682,86

C5

cheltuieli cu asigurărileși protecția socială, fondurile

specialeși alte obligații legale

18

26.432,02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

185.147,50

2

Cheltuieli financiare

20

18.864,50

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

52.728,06

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

8.436,49

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

44.291,57

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28 și 29.

30

44.291,57

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

4.429,16

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

24.360,37

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

19.488,29

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor actionari

34

4.872,07

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

19.931,21

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

482.166,05

1

Alocații de la buget, din care:

44

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

482.166,05

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.408,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

1.384,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

50

6.030,99

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.125,18

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

502,04

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

927,35

8

Plăți restante

55

0,00

9

Creanțe restante

56

7.800,00