HG nr. 224/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 226 din 02 aprilie 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRENr. 224/2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 226 din 02.04.2015

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale

și persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.527.790,87

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.311.257,62

a)

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

1.000.000,00

2

Venituri financiare

5

216.533,25

3

Venituri extraordinare

6

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.420.924,87

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.203.796,87

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

916.837,09

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

95.231,90

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

835.876,78

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14)

12

678.620,40

C1

ch. cu salariile

13

655.409,15

C2

bonusuri

14

23.211,25

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

966,57

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

156.289,81

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

355.851,10

2

Cheltuieli financiare

20

217.128,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

106.866,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29

30

8

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor actionari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

a)

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care

cheltuieli materiale

37

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3.771.474,00

1

Alocații de la buget

44

20.065,00

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3.769.044,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

22.455

2

Nr.mediu de salariați total

49

22.042

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

2.540,82

5

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.477,88

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

104,86

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

957,72

9

Plăți restante

55

276.900,00

10

Creanțe restante

56

800.000,00

← HG nr. 223/2015 - aprobarea scoaterii din rezervele de stat a...  Legea nr. 65/2015 - aprobarea OUG nr. 115/2013 pt. instituirea... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre HG nr. 224/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor