HG nr. 237/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.694.948

1

Venituri totale din exploatare

2

1.685.161

a)

subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

9.788

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.250.854

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.247.238

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

433.674

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

248.193

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

374.816

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.l3+Rd.14)

12

291.952

C1

ch. cu salariile

13

252.060

C2

bonusuri

14

39.892

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.339

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

3.339

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

4.489

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

75.036

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

190.555

2

Cheltuieli financiare

20

3.616

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

444.095

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

72.683

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

371.412

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

371.412

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

11.067

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

191.240

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

111.894

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

79.346

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

180.172

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.295.814

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

631.106

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.820

2

Nr.mediu de salariați total

49

4.827

4

Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (diminuat cu cheltuiala cu participarea salariatilor la prolit si cheltuielile sociale cf.art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr.571/2003)

50

4.767

5

Caștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd. 13/Rd.49)/12* 1000

51

4.352

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

349

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)

53

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

738

10

Plăți restante, în prețuri curente

55

0

11

Creanțe restante, în prețuri curente

56

111.526