HG nr. 285/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2015 pt. S.C. „Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii si Mediului de Afaceri

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.949.026

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.940.926

a)

Venituri totale de exploatare neinfluentate de veniturile din vanzarea activelor si alte operații de capital

2a

1.940.926

b)

subvenții,cf prevederilor legale in vigoare

3

c)

transferuri,cf prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8.100

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

1.889.026

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.852.536

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.417.150

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

15.720

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

130.905

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 13 + Rd.14 )

12

106.808

C1

ch. cu salariile

13

95.402

C2

bonusuri

14

11.406

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

663

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

23.434

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

288.761

2

Cheltuieli financiare

20

36.490

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

60.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

16.144

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

43.856

1

Rezerve legale

25

3.000

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

19.723

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

9.510

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

30

11.623

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

1.057

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

11.623

a)

- dividende cuvenite buqetului de stat

33

11.334

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividente cuvenite altor acționari

34

289

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

139.161

1

Alocații de la buqet, din care:

44

alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

139.161

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.195

2

Nr. mediu de salariați total

49

2.198

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

50

3.977

5

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.617

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)

52

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

3.523,45

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

969

10

Plăți restante

55

142.670

11

Creanțe restante

56

2.293.558