Ordinul MEIMMMA MFP Ministerului Muncii nr. 1035/2015 nr. 1070/2015 nr. 1723/2015 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. - în insolvență

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

111.483

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

111.482

a)

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

143.424

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

143.197

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

97.263

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1.248

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

11

20.792

C0

cheltuieli de natura salariala (Rd.13+rd.14)

12

17.006

C1

ch. cu salariile

13

14.875

C2

bonusuri

14

2.131

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

41

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

3.745

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

23.894

2

Cheltuieli financiare

20

227

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-31.941

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-31.941

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

112

1

Alocații de la buget

44

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

112

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

390

2

Nr.mediu de salariați total

49

388

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.155 din Anexa nr.2)

50

3.628

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.197

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

288

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.287

8

Plăți restante

55

0

9

Creanțe restante

56

397.441