HG nr. 947/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 901 din 04 decembrie 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu 

Ministrul finanţelor publice, 

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

Lungu Gabriel, 

secretar de stat

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 947.

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 11054545

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

rectificat pe anul 2015

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

    

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.199.592,00

 

1

  

Venituri din exploatare

2

2.198.092,00

   

a)

subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare

3

1.199.692,00

   

b)

transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare

4

  

2

  

Venituri financiare

5

1.500,00

3

  

Venituri extraordinare

6

  

II

    

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.196.458,00

 

1

  

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.180.458,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

711.069,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

8.000,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

589.266,00

 

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)

12

467.950,00

 

C1

ch. cu salariile

13

454.000,00

C2

bonusuri

14

13.950,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

736,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

120.580,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

872.123,00

2

  

Cheltuieli financiare

20

16.000,00

3

  

Cheltuieli extraordinare

21

  

III

    

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.134,00

IV

    

IMPOZIT PE PROFIT

23

  

V

    

PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.134,00

 

1

  

Rezerve legale

25

156,70

2

  

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

  

3

  

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2.977,30

4

  

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

  

5

  

Alte repartizări prevăzute de lege

29

  

6

  

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28 şi 29.

30

  

7

  

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

  

8

  

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

  
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

  
   

- dividende cuvenite bugetului local

33a

  
   

- dividende cuvenite altor acţionari

34

  

9

  

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

  

VI

    

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

  
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare an 2015

0

1

2

3

4

VII

    

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

  
   

a)

cheltuieli materiale

38

  
   

b)

cheltuieli cu salariile

39

  
   

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

  
   

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

  
   

e)

alte cheltuieli

42

  

VIII

    

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

112.173,00

 

1

  

Alocaţii de la buget, din care:

44

52.173,00

     

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

  

IX

    

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

112.173,00

X

    

DATE DE FUNDAMENTARE

47

  
 

1

  

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12.764

2

  

Nr.mediu de salariaţi total

49

12.635

3

  

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ")

50

3.066,55

4

  

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.994,33

5

  

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

173,97

6

  

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

  

7

  

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000

54

998,58

8

  

Plăţi restante**)

55

210.000,00

9

  

Creanţe restante

56

60.000,00

 

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

← Decretul Președintelui nr. 911/2015 - promulgarea Legii pentru...  HG nr. 948/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre HG nr. 947/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor