HG nr. 948/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial nr. 901 din 04 decembrie 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate prevăzutîn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Lungu Gabriel,

secretar de stat

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 948.

ANEXĂ^*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare 11054529

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

rectificat pe anul 2015

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri Rectificare 2015
			2
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	2.451.043,87
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	2.234.510,62
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	935.253,00
	2		Venituri financiare		5	216.533,25
	3		Venituri extraordinare		6	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	2.344.177,87
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	2.127.049,87
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	834.438,51
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	66.649,17
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	875.298,68
			CO	Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14)	12	711.739,68
			C1	ch. cu salariile	13	681.379,56
			C2	bonusuri	14	30.360,12
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.218,35
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	162.340,65
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	350.663,51
	2		Cheltuieli financiare		20	217.128,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	106.866,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29		30
	8		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a
		C)	- dividende cuvenite altor acţionari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri Rectificare 2015
0	1		2	3	4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		C)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.383.032,00
	1		Alocaţii de la buget	44	109.844,00
			alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2.380.602,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23.060,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	22.647,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	2.593,85
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd .49)/12*1000	51	2.507,25
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	98,67
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	956,40
	g		Plăţi restante	55	276.900,00
	10		Creanţe restante	56	800.000,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil

← HG nr. 947/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli...		Legea nr. 305/2015 - declararea zilei de 19 februarie „Ziua... →

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre HG nr. 948/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor